毎月決まっている出入金リスト（定例一覧）を作成しておきます。
定例一覧をもとに、毎月の予算管理データを作成します。
定例一覧の日付が土日の場合は、翌週の月曜日の日付を自動計算し、予算管理にセットします。
定例一覧の日付に「月末」とある場合は、設定情報一覧表の「作成年月」の 月末 を自動計算します。
「月末」のときは必ず、出入金リスト（定例一覧）の備考に「土日なら前営業日」または「土日なら翌月初営業日」を指定してください。指定された営業日が予算管理に セットされます。
縦に支払い先、横に口座名（複数可）で、マトリックスで口座の資金ショートを防ぐための予算管理です。
◆目的
毎月、予算管理シートを作成するのを自動化し、作業時間削減をはかります。
